Il modulo di gestione finanziaria permette di controllare e soprattutto prevedere nei dettagli i flussi finanziari dell’azienda, e di coordinare quindi al meglio l’esecuzione delle operazioni di tesoreria.

Mentre gli E/C e gli scadenzari si basano entrambi sui soli movimenti registrati in prima nota contabile (i primi forniscono la situazione debiti/crediti del presente in base alle registrazioni che certificano il passato, mentre i secondi forniscono la sequenza delle entrate e delle uscite in base alle scadenze previste), le funzioni di previsione di questo modulo ricercano i movimenti di incasso o pagamento in tutti gli elementi presenti nel sistema informativo, e quindi anche negli elementi “pre-contabili”: fatture, DDT, ordini di acquisto o vendita, servizi ancora da fatturare, etc..

Se a questo si aggiunge il fatto che nella prima nota contabile si possono inserire non solo movimenti relativi a documenti (fatture da pagare o incassare) e operazioni già eseguite, ma anche eventi già prevedibili (rate di mutui, leasing, affitti, assicurazioni, stipendi, tasse, etc.), si comprende come il ventaglio dei dati a disposizione sia il più ampio possibile.



Le specifiche funzioni di PREVISIONE FLUSSI FINANZIARI E SALDI permettono quindi di conoscere in anticipo l’andamento dei movimenti finanziari in ingresso e in uscita.

In particolare si possono simulare i saldi futuri per la cassa e (se i movimenti sono già stati assegnati alle banche) anche per ogni C/C bancario utilizzato (C/C ordinari, Castelletti SBF, etc.), evidenziandone la disponibilità (fido - saldo) e quando questi vanno in negativo o fuori fido.

Il tutto viene elaborato tenendo conto delle condizioni bancarie di ogni istituto (ad es. gg. valuta) e secondo diversi livelli di dettaglio; il "prospetto sintetico di previsione finanziaria", ad esempio, fornisce in modo riepilogato le entrate e le uscite previste e il saldo per le settimane o i mesi successivi.

La gestione dei “FIDI CONCESSI” ai clienti e il controllo automatico dell’ESPOSIZIONE di RISCHIO completano l’operatività delle funzioni.

In particolare la scheda del “TOTALE CREDITO, SCOPERTO e RISCHI” permette di conoscere l’importo totale che ogni cliente deve ancora pagare; l’elaborazione analizza anche il rischio derivante dalle partite che sono chiuse contabilmente (ad es. ri.ba. o anticipi fatture) ma che possono essere riaperte se il cliente non paga alle scadenze concordate. Per una analisi riepilogativa del parco clienti e fornitori sono inoltre disponibili elaborazioni STATISTICHE e storiche del fatturato da cui possono derivare anche le cosiddette CLASSIFICAZIONI ABC.

scarica la scheda in formato PDF < vai alla scheda precedende

 

Caratteristiche Tecniche   Impresa24 è stato realizzato con tecnologia standard, in Architettura Client/Server a 32 bit, con pieno supporto della modalità ASP grazie alla compatibilità con i Servizi Terminal Server di Windows 2000, di Windows 2003. Impresa24 può utilizzare diversi sistemi di database, tra cui: MSDE ideale per le piccole utenze (da 1 a 5 posti di lavoro), MS SQL Server, DB2, ... Impresa24 è Object Oriented Consente la massima apertura a integrazioni da parte di altre applicazioni (si possono scrivere applicazioni esterne in linguaggio Delphi sfruttando direttamente le interfacce BPL, oppure in altri linguaggi sfruttando le DLL) > Apertura ad altri applicativi. Garantisce un alto livello di sicurezza e di coerenza nei processi (tutti gli eventuali applicativi esterni possono sfruttare la “business logic” dell'applicativo principale, che rimane quindi assolutamente integra e protetta). Gli aggiornamenti dell’applicativo base vengono introdotti con estrema semplicità   Requisiti minimi Hardware / Software   SERVER con MSDE : - PC con processore Pentium/AMD (consigliato 700 Mhz o sup.); - Almeno 256 Mb di RAM (consigliati 512 Mb); - Hard Disk con 200 Mb liberi (esclusi gli archivi gestiti) - Scheda video SVGA (800x600) e 256 colori; - Lettore CD-Rom a doppia velocità (ISO 9660) e Mouse; - Sistema operativo Microsoft Windows 2000/3 Professional o Server/XP Professional SERVER CON SQL SERVER : - PC con processore Pentium/AMD (consigliato 700 Mhz o sup.); - Almeno 512 Mb di RAM; - Hard Disk con 200 Mb liberi (esclusi gli archivi gestiti) - Scheda video SVGA (800x600) e 256 colori; - Lettore CD-Rom a doppia velocità (ISO 9660) e Mouse; - Sistema operativo Microsoft Windows 2000/3 Professional o Server/XP Professional POSTAZIONE CLIENT : - PC con processore Pentium/AMD (consigliato 700 Mhz o sup.); - Almeno 128 Mb di RAM (consigliati 256 Mb); - Hard Disk con 50 Mb liberi - Scheda video SVGA (800x600) e 256 colori; - Lettore CD-Rom a doppia velocità (ISO 9660) e Mouse; - Stampante laser supportata dal sistema operativo. - Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional / XP Home